LO FUNDS - EMERGING VALUE BOND (EUR) P CAP
- % 20265,92%
- Ranking105/1346
- Fecha23/09/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o corporativas de todo el mundo, divisas y efectivo y equivalentes de efectivo (incluidos los ABS/MBS a corto plazo, que pueden representar hasta el 10 % de las inversiones en efectivo y equivalentes de efectivo). El Subfondo también podrá invertir íntegramente, de acuerdo con las normas de diversificación aplicables, en efectivo y equivalentes de efectivo. El Subfondo invierte al menos el 80 % de su patrimonio neto en instrumentos denominados en USD, EUR, GBP, CHF, JPY y/o AUD. Aunque invierte en todo el mundo, el gestor de inversiones mantiene un enfoque claro y diferenciado en los mercados emergentes, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en dichos mercados.
Referencia:JP Morgan CEMBI Broad Diversified TR
Última valoración
Valor liquidativo: 13,478300 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.856,28
Fecha: 23/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 5,92% | 4,00% | 3,03% | 7,04% |
| Categoría | 3,40% | 4,65% | 6,44% | 7,41% |
| Ranking | 105/1346 | 672/1315 | 643/1276 | 652/1234 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,24% | -0,96% | 7,73% | 14,80% |
| Categoría | -0,14% | -1,50% | 6,33% | 20,27% |
| Ranking | 59/1390 | 424/1382 | 291/1337 | 708/1255 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,75%
Ranking: 293/1338
Quintil: 2
Volatilidad: 4,47%
Ranking: 1282/1338
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0476248942
Fecha de constitución: 25/01/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
