LO FUNDS - EMERGING VALUE BOND (EUR) P CAP

• % 2026 0,80%
• Ranking 525/2190
• Fecha 24/03/2026

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o corporativas de todo el mundo, divisas y efectivo y equivalentes de efectivo (incluidos los ABS/MBS a corto plazo, que pueden representar hasta el 10 % de las inversiones en efectivo y equivalentes de efectivo). El Subfondo también podrá invertir íntegramente, de acuerdo con las normas de diversificación aplicables, en efectivo y equivalentes de efectivo. El Subfondo invierte al menos el 80 % de su patrimonio neto en instrumentos denominados en USD, EUR, GBP, CHF, JPY y/o AUD. Aunque invierte en todo el mundo, el gestor de inversiones mantiene un enfoque claro y diferenciado en los mercados emergentes, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en dichos mercados.

Referencia: JP Morgan CEMBI Broad Diversified TR

Última valoración

Valor liquidativo: 12,826700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.700,33

Fecha: 24/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,80%	4,00%	3,03%	7,04%
Categoría	-0,18%	2,89%	7,20%	5,47%
Ranking	525/2190	963/2154	1287/2110	854/2059
Quintil	2	3	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,35%	1,24%	4,55%	12,76%
Categoría	-2,01%	0,17%	2,92%	15,74%
Ranking	679/2169	536/2190	728/2149	1259/2062
Quintil	2	2	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 996/2154

Quintil: 3

Volatilidad: 6,10%

Ranking: 1103/2154

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0476248942

Fecha de constitución: 25/01/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR