SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A ACC CHF (HEDGED)
- % 20261,67%
- Ranking792/1308
- Fecha05/06/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.
Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 22,398583 EUR
Patrimonio (miles de euros):342,41
Fecha: 05/06/2026
1 día: -0,30%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 1,67% | 9,82% | -7,22% | 13,40% |
| Categoría | 2,20% | 3,92% | 8,62% | 6,21% |
| Ranking | 792/1308 | 150/1331 | 1302/1319 | 127/1216 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 0,27% | -2,03% | 6,74% | 13,47% |
| Categoría | 1,06% | 1,54% | 5,87% | 19,19% |
| Ranking | 821/1316 | 1178/1286 | 522/1306 | 733/1263 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 474/1345
Quintil: 2
Volatilidad: 8,22%
Ranking: 346/1345
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0476445340
Fecha de constitución: 15/01/2010
Divisa: CHF
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
