PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P DM USD
- % 2026-0,30%
- Ranking1079/1360
- Fecha19/08/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 55,105558 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.045,15
Fecha: 19/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,30% | 1,72% | -2,43% | 2,54% |
| Categoría | 3,28% | 4,66% | 6,43% | 7,41% |
| Ranking | 1079/1360 | 831/1329 | 1031/1290 | 1046/1248 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,09% | 1,02% | 2,22% | · |
| Categoría | -1,04% | 1,80% | 7,70% | 21,16% |
| Ranking | 357/1401 | 927/1395 | 1039/1351 | - |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 1073/1352
Quintil: 4
Volatilidad: 6,71%
Ranking: 498/1352
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0476845101
Fecha de constitución: 01/04/2011
Divisa: USD
Fija: 2,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
