INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT A DIS ANNUAL EUR
- % 2026-1,02%
- Ranking321/361
- Fecha20/08/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, instrumentos del mercado monetario y equivalentes de efectivo. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en euros. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 322,368100 EUR
Patrimonio (miles de euros):95,21
Fecha: 20/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -1,02% | -0,41% | 1,65% | 3,39% |
| Categoría | 0,86% | 2,48% | 4,08% | 4,06% |
| Ranking | 321/361 | 321/351 | 294/342 | 219/323 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,18% | 0,55% | -0,33% | 1,97% |
| Categoría | 0,15% | 0,51% | 1,50% | 10,17% |
| Ranking | 104/361 | 134/361 | 293/352 | 307/324 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 294/356
Quintil: 5
Volatilidad: 2,46%
Ranking: 75/356
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0482498929
Fecha de constitución: 04/01/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
