XTRACKERS II TARGET MATURITY SEPT 2029 ITALY AND SPAIN GOVERNMENT BOND 1C
- % 2026-0,41%
- Ranking25/250
- Fecha18/05/2026
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo es que su inversión refleje la rentabilidad del índice iBoxx EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029 (el ‘Índice de Referencia’). El Índice de Referencia busca reflejar la rentabilidad de la deuda negociable (bonos) emitida por los gobiernos italiano y español con vencimiento entre el 1 de octubre de 2028 y el 30 de septiembre de 2029.
Referencia:iBoxx EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029
Última valoración
Valor liquidativo: 204,962400 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.996,62
Fecha: 18/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,41% | 2,36% | 0,35% | 5,64% |
| Categoría | -1,02% | 0,61% | 1,27% | 6,67% |
| Ranking | 25/250 | 14/239 | 166/230 | 154/216 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,53% | -1,17% | 0,82% | 6,20% |
| Categoría | -1,07% | -2,33% | -0,65% | 5,94% |
| Ranking | 21/251 | 17/245 | 13/239 | 101/220 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 20/239
Quintil: 1
Volatilidad: 2,01%
Ranking: 227/239
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0484969463
Fecha de constitución: 30/03/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,02%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
