XTRACKERS II TARGET MATURITY SEPT 2029 ITALY AND SPAIN GOVERNMENT BOND 1C
- % 20260,55%
- Ranking170/250
- Fecha02/07/2026
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo es que su inversión refleje la rentabilidad del índice iBoxx EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029 (el ‘Índice de Referencia’). El Índice de Referencia busca reflejar la rentabilidad de la deuda negociable (bonos) emitida por los gobiernos italiano y español con vencimiento entre el 1 de octubre de 2028 y el 30 de septiembre de 2029.
Referencia:iBoxx EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029
Última valoración
Valor liquidativo: 206,929400 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.082,96
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,55% | 2,36% | 0,35% | 5,64% |
| Categoría | 0,69% | 0,61% | 1,27% | 6,66% |
| Ranking | 170/250 | 14/239 | 166/230 | 154/216 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,44% | 1,15% | 1,39% | 7,42% |
| Categoría | 0,51% | 1,35% | 0,87% | 7,18% |
| Ranking | 155/251 | 188/251 | 52/242 | 102/220 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 80/242
Quintil: 2
Volatilidad: 2,09%
Ranking: 230/242
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0484969463
Fecha de constitución: 30/03/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,02%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
