MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA FUND A CAP USD
- % 20263,83%
- Ranking292/545
- Fecha15/05/2026
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con China. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, China comprende la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.
Referencia:MSCI China Index
Última valoración
Valor liquidativo: 16,374269 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.131,56
Fecha: 15/05/2026
1 día: -2,63%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 3,83% | 15,58% | 26,38% | -23,23% |
| Categoría | 4,66% | 13,00% | 15,77% | -15,15% |
| Ranking | 292/545 | 257/524 | 31/522 | 425/517 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 6,45% | 3,20% | 18,62% | 28,30% |
| Categoría | 3,65% | 2,10% | 16,09% | 19,30% |
| Ranking | 139/545 | 203/533 | 219/537 | 174/514 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,84%
Ranking: 228/537
Quintil: 3
Volatilidad: 17,71%
Ranking: 150/537
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0491816806
Fecha de constitución: 26/08/2010
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
