SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME AE CAP
- % 20260,00%
- Ranking39/48
- Fecha30/12/2025
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.
Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 95,192821 EUR
Patrimonio (miles de euros):213,83
Fecha: 30/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 0,00% | -16,85% | 19,87% | -2,59% |
| Categoría | 0,00% | -3,84% | 11,97% | 2,18% |
| Ranking | 39/48 | 48/48 | 1/47 | 39/47 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -1,42% | 0,45% | -16,85% | -2,91% |
| Categoría | -0,53% | 0,56% | -3,84% | 10,01% |
| Ranking | 35/48 | 19/48 | 48/48 | 38/47 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,43%
Ranking: 49/49
Quintil: 5
Volatilidad: 15,48%
Ranking: 1/49
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0493712094
Fecha de constitución: 15/03/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:6.000,00 EUR
