SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A QDIS GBP (HEDGED)
- % 2025-2,00%
- Ranking114/436
- Fecha30/10/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 89,126690 EUR
Patrimonio (miles de euros):277,36
Fecha: 30/10/2025
1 día: -0,49%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -2,00% | 1,78% | 2,64% | -23,64% |
| Categoría | -3,06% | 5,78% | 1,77% | -6,79% |
| Ranking | 114/436 | 327/427 | 117/418 | 404/408 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -0,07% | 0,03% | -3,46% | 1,49% |
| Categoría | 1,56% | 1,79% | -0,51% | 0,43% |
| Ranking | 418/438 | 389/438 | 300/436 | 162/420 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,45%
Ranking: 361/435
Quintil: 5
Volatilidad: 5,73%
Ranking: 331/435
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0523278819
Fecha de constitución: 16/07/2010
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
