SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A QDIS GBP (HEDGED)
- % 2026-0,01%
- Ranking259/341
- Fecha02/07/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 89,236794 EUR
Patrimonio (miles de euros):308,26
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,41%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -0,01% | -1,87% | 1,78% | 2,64% |
| Categoría | 2,42% | -4,13% | 6,10% | 2,17% |
| Ranking | 259/341 | 92/339 | 251/330 | 111/322 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -0,09% | 1,67% | 0,12% | -0,73% |
| Categoría | 1,78% | 1,28% | 4,81% | 6,29% |
| Ranking | 307/341 | 126/341 | 303/338 | 229/321 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 316/340
Quintil: 5
Volatilidad: 3,72%
Ranking: 259/340
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0523278819
Fecha de constitución: 16/07/2010
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
