PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT I DY USD
- % 2026-2,19%
- Ranking232/279
- Fecha06/07/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales/ su patrimonio total en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente asiática.
Referencia:JPM Jade Broad Asia Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 96,487078 EUR
Patrimonio (miles de euros):620,44
Fecha: 06/07/2026
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | ||||
| Fondo | -2,19% | -11,38% | 1,57% | -4,45% |
| Categoría | 1,25% | -5,33% | 6,14% | -0,62% |
| Ranking | 232/279 | 265/277 | 193/248 | 209/244 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | ||||
| Fondo | 1,38% | -1,28% | -9,29% | -13,17% |
| Categoría | 2,08% | 1,19% | 2,20% | 3,26% |
| Ranking | 162/279 | 256/279 | 274/279 | 231/244 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,76%
Ranking: 274/279
Quintil: 5
Volatilidad: 6,42%
Ranking: 43/279
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0532862835
Fecha de constitución: 01/04/2011
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
