DIP - PARADIGMA FLEXIBLE BONDS A EUR CAP
- % 20261,04%
- Ranking1386/2921
- Fecha05/08/2026
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El principal objetivo del Subfondo es acumular capital. El Subfondo busca lograr este objetivo invirtiendo en una cartera diversificada y administrada activamente de instrumentos de renta fija global, incluidos, entre otros, títulos de deuda emitidos por gobiernos, corporaciones y otros organismos nacionales o supranacionales, instrumentos del mercado monetario, depósitos y divisas. El Subfondo se gestiona de forma activa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,587100 EUR
Patrimonio (miles de euros):179.352,77
Fecha: 05/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,04% | 2,54% | 3,65% | 7,16% |
| Categoría | 1,40% | 0,62% | 1,92% | 2,74% |
| Ranking | 1386/2921 | 863/2731 | 1414/2540 | 521/2393 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,16% | 0,72% | 1,61% | 11,87% |
| Categoría | -0,53% | 0,89% | 2,12% | 7,62% |
| Ranking | 634/3002 | 1529/2975 | 1404/2842 | 918/2479 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 1393/2849
Quintil: 3
Volatilidad: 2,04%
Ranking: 2711/2849
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0546216986
Fecha de constitución: 29/10/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
