DIP - PARADIGMA FLEXIBLE BONDS A EUR CAP
- % 20260,61%
- Ranking1243/2271
- Fecha04/06/2026
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El principal objetivo del Subfondo es acumular capital. El Subfondo busca lograr este objetivo invirtiendo en una cartera diversificada y administrada activamente de instrumentos de renta fija global, incluidos, entre otros, títulos de deuda emitidos por gobiernos, corporaciones y otros organismos nacionales o supranacionales, instrumentos del mercado monetario, depósitos y divisas. El Subfondo se gestiona de forma activa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,533600 EUR
Patrimonio (miles de euros):179.741,92
Fecha: 04/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,61% | 2,54% | 3,65% | 7,16% |
| Categoría | 1,02% | 0,80% | 1,51% | 2,46% |
| Ranking | 1243/2271 | 719/2266 | 1185/2224 | 403/2170 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,56% | 0,59% | 1,68% | 11,92% |
| Categoría | 0,88% | 0,30% | 2,34% | 5,60% |
| Ranking | 1512/2277 | 978/2270 | 1299/2264 | 690/2179 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 1040/2279
Quintil: 3
Volatilidad: 1,93%
Ranking: 2185/2279
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0546216986
Fecha de constitución: 29/10/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
