DIP - PARADIGMA FLEXIBLE BONDS A EUR CAP
- % 2026-0,96%
- Ranking1523/2936
- Fecha30/09/2026
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El principal objetivo del Subfondo es acumular capital. El Subfondo busca lograr este objetivo invirtiendo en una cartera diversificada y administrada activamente de instrumentos de renta fija global, incluidos, entre otros, títulos de deuda emitidos por gobiernos, corporaciones y otros organismos nacionales o supranacionales, instrumentos del mercado monetario, depósitos y divisas. El Subfondo se gestiona de forma activa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,338400 EUR
Patrimonio (miles de euros):179.441,08
Fecha: 30/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,96% | 2,54% | 3,65% | 7,16% |
| Categoría | 0,12% | 0,63% | 1,94% | 2,75% |
| Ranking | 1523/2936 | 860/2729 | 1411/2530 | 518/2385 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,41% | -2,10% | -0,63% | 10,13% |
| Categoría | -0,72% | -1,62% | 0,26% | 7,51% |
| Ranking | 1759/3025 | 1263/3017 | 1438/2863 | 924/2493 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 1475/2865
Quintil: 3
Volatilidad: 2,61%
Ranking: 2660/2864
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0546216986
Fecha de constitución: 29/10/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
