BGF US DOLLAR BOND D2 USD
- % 20261,82%
- Ranking100/336
- Fecha30/07/2026
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% de los activos totales del Subfondo se invierte en valores mobiliarios de renta fija denominados en dólares estadounidenses. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg US Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 32,546183 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/07/2026
1 día: -1,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 1,82% | -4,95% | 8,03% | 1,76% |
| Categoría | 1,29% | -4,13% | 6,10% | 2,17% |
| Ranking | 100/336 | 143/335 | 104/328 | 152/320 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -2,00% | 1,62% | 3,58% | 7,45% |
| Categoría | -1,30% | 1,10% | 2,14% | 5,97% |
| Ranking | 224/336 | 84/336 | 62/333 | 120/320 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 48/336
Quintil: 1
Volatilidad: 5,58%
Ranking: 107/336
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0548367084
Fecha de constitución: 06/06/2011
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
