HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN L1CH EUR

  • % 20262,35%
  • Ranking353/2173
  • Fecha09/02/2026

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera concentrada de renta fija de mercados emergentes y otros valores o instrumentos similares. El Subfondo invierte en condiciones normales del mercado en valores de renta fija con grado de inversión o sin grado de inversión y otros valores similares emitidos por empresas domiciliadas o que tienen su sede en o realizan la mayor parte de su actividad comercial en mercados emergentes o que están emitidos o garantizados por gobiernos o por agencias gubernamentales u organismos supranacionales de mercados emergentes o emitidos por empresas con domicilio social en mercados emergentes.

Referencia:Secured Overnight Financing Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 10,530035 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.618,91

Fecha: 09/02/2026

1 día: 0,36%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,35%10,76%2,87%9,57%
Categoría0,74%2,89%7,20%5,47%
Ranking353/2173305/21551306/2111497/2060
Quintil1142

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,19%4,24%11,73%24,53%
Categoría-0,04%1,17%1,66%14,62%
Ranking216/2173275/2173211/2134328/2048
Quintil1111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,89%

Ranking: 267/2155

Quintil: 1

Volatilidad: 2,63%

Ranking: 2001/2155

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0570051812

Fecha de constitución: 08/01/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD