HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN L1CH EUR
- % 2026-1,74%
- Ranking893/1346
- Fecha01/10/2026
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera concentrada de renta fija de mercados emergentes y otros valores o instrumentos similares. El Subfondo invierte en condiciones normales del mercado en valores de renta fija con grado de inversión o sin grado de inversión y otros valores similares emitidos por empresas domiciliadas o que tienen su sede en o realizan la mayor parte de su actividad comercial en mercados emergentes o que están emitidos o garantizados por gobiernos o por agencias gubernamentales u organismos supranacionales de mercados emergentes o emitidos por empresas con domicilio social en mercados emergentes.
Referencia:JPM Emerging Market Bond Index Global Diversified , JPM Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified, JPM Corporate Emerging Markets Bond Broad Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,109754 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.895,23
Fecha: 01/10/2026
1 día: -0,88%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,74% | 10,76% | 2,87% | 9,57% |
| Categoría | 2,28% | 4,65% | 6,44% | 7,41% |
| Ranking | 893/1346 | 241/1315 | 658/1276 | 416/1234 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,93% | -3,18% | 1,51% | 20,00% |
| Categoría | -1,19% | -2,43% | 5,37% | 20,00% |
| Ranking | 1008/1391 | 774/1384 | 741/1338 | 449/1255 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 738/1340
Quintil: 3
Volatilidad: 5,95%
Ranking: 969/1340
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0570051812
Fecha de constitución: 08/01/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
