HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN L1CH EUR
- % 20261,88%
- Ranking837/1234
- Fecha02/07/2026
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera concentrada de renta fija de mercados emergentes y otros valores o instrumentos similares. El Subfondo invierte en condiciones normales del mercado en valores de renta fija con grado de inversión o sin grado de inversión y otros valores similares emitidos por empresas domiciliadas o que tienen su sede en o realizan la mayor parte de su actividad comercial en mercados emergentes o que están emitidos o garantizados por gobiernos o por agencias gubernamentales u organismos supranacionales de mercados emergentes o emitidos por empresas con domicilio social en mercados emergentes.
Referencia:JPM Emerging Market Bond Index Global Diversified , JPM Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified, JPM Corporate Emerging Markets Bond Broad Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,481621 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.324,40
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,38%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,88% | 10,76% | 2,87% | 9,57% |
| Categoría | 4,78% | 4,52% | 6,64% | 7,19% |
| Ranking | 837/1234 | 222/1226 | 612/1209 | 377/1189 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,61% | 2,48% | 7,22% | 21,73% |
| Categoría | 1,79% | 4,61% | 11,38% | 21,32% |
| Ranking | 811/1234 | 1035/1234 | 763/1230 | 392/1192 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 763/1230
Quintil: 4
Volatilidad: 5,23%
Ranking: 985/1230
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0570051812
Fecha de constitución: 08/01/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
