HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN L1CH EUR

  • % 20254,41%
  • Ranking214/2221
  • Fecha24/06/2025

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera concentrada de renta fija de mercados emergentes y otros valores o instrumentos similares. El Subfondo invierte en condiciones normales del mercado en valores de renta fija con grado de inversión o sin grado de inversión y otros valores similares emitidos por empresas domiciliadas o que tienen su sede en o realizan la mayor parte de su actividad comercial en mercados emergentes o que están emitidos o garantizados por gobiernos o por agencias gubernamentales u organismos supranacionales de mercados emergentes o emitidos por empresas con domicilio social en mercados emergentes.

Referencia:Secured Overnight Financing Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 9,698458 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.777,00

Fecha: 24/06/2025

1 día: 0,62%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,41%2,87%9,57%-19,43%
Categoría-2,47%7,18%5,47%-13,33%
Ranking214/22211344/2180513/21281714/2061
Quintil1425

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,32%2,57%7,15%16,65%
Categoría0,19%-2,14%1,91%9,12%
Ranking402/2222201/2221244/2195500/2090
Quintil1112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 514/2166

Quintil: 2

Volatilidad: 4,63%

Ranking: 1872/2166

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0570051812

Fecha de constitución: 08/01/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD