MEMNON FUND - MEMNON EUROPEAN FUND R EUR CAP
- % 20255,44%
- Ranking679/1384
- Fecha25/06/2025
Gestora:ZADIG GESTIONIM GLOBAL PARTNER
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es maximizar el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en las acciones cotizadas que cotizan o se negocian en Mercados Regulados dentro de Europa, que son emitidas por compañías con oficinas principales en Europa.
Referencia:MSCI Daily Net TR Europe ex UK EURO
Última valoración
Valor liquidativo: 328,530000 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.091,11
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 5,44% | 5,37% | 10,16% | 0,73% |
| Categoría | 6,26% | 7,80% | 13,69% | -11,85% |
| Ranking | 679/1384 | 961/1370 | 1028/1338 | 60/1291 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | -1,61% | -0,88% | 7,02% | 32,19% |
| Categoría | -2,28% | -0,65% | 4,86% | 33,27% |
| Ranking | 438/1387 | 830/1385 | 357/1376 | 649/1323 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 856/1371
Quintil: 4
Volatilidad: 12,13%
Ranking: 495/1371
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0578134230
Fecha de constitución: 04/08/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
