PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I DY EUR
- % 20263,24%
- Ranking496/1346
- Fecha23/09/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 92,610000 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.728,40
Fecha: 23/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,24% | 1,01% | -3,62% | 2,17% |
| Categoría | 3,40% | 4,65% | 6,44% | 7,41% |
| Ranking | 496/1346 | 913/1315 | 1071/1276 | 1073/1234 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,06% | -0,45% | 0,39% | -0,40% |
| Categoría | -0,14% | -1,50% | 6,33% | 20,27% |
| Ranking | 578/1390 | 310/1382 | 1021/1337 | 1085/1255 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 1131/1338
Quintil: 5
Volatilidad: 9,27%
Ranking: 90/1338
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0592907462
Fecha de constitución: 13/07/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
