NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY DEBT FUND A INC-2 USD
- % 2025-4,71%
- Ranking1968/2194
- Fecha28/10/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas fuertes (las principales monedas negociadas a nivel mundial).
Referencia:JPM EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 12,785899 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.221,35
Fecha: 28/10/2025
1 día: 0,09%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -4,71% | 9,02% | 1,45% | -22,93% |
| Categoría | 2,48% | 7,20% | 5,48% | -13,34% |
| Ranking | 1968/2194 | 670/2151 | 1762/2100 | 1905/2033 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,29% | 5,79% | -3,00% | 7,55% |
| Categoría | 1,70% | 4,29% | 4,46% | 18,70% |
| Ranking | 399/2213 | 307/2211 | 1988/2188 | 1594/2084 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,30%
Ranking: 1949/2185
Quintil: 5
Volatilidad: 10,19%
Ranking: 290/2185
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0611396218
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
