PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY E
- % 2026-3,47%
- Ranking69/72
- Fecha06/07/2026
Gestora:CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONSCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar rentabilidades superiores, pero relativamente independientes, a las generadas por el índice MSCI Asia Ex Japan a lo largo del ciclo económico. El objetivo del Subfondo es generar esta rentabilidad mediante una combinación de crecimiento del capital y rentabilidad por dividendo. La política de inversión del Subfondo consiste en invertir principalmente en renta variable, valores relacionados con la renta variable, incluyendo warrants, y acciones preferentes convertibles. El Subfondo se centrará principalmente en empresas de pequeña y mediana capitalización que cotizan en bolsa y cuyos valores cotizan en una bolsa asiática incluida en el índice MSCI Asia Ex Japan
Referencia:MSCI Asia Ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 351,878697 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.675,02
Fecha: 06/07/2026
1 día: 1,16%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | -3,47% | 15,68% | · | · |
| Categoría | 42,30% | 18,11% | 13,28% | 0,56% |
| Ranking | 69/72 | 15/72 | - | - |
| Quintil | 5 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | -1,03% | -3,26% | 4,23% | · |
| Categoría | 5,19% | 33,84% | 68,16% | 91,66% |
| Ranking | 71/73 | 69/73 | 68/72 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 68/72
Quintil: 5
Volatilidad: 15,51%
Ranking: 41/72
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0625685937
Fecha de constitución: 18/11/2020
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 GBP
