BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL I EUR
- % 20263,54%
- Ranking186/315
- Fecha12/02/2026
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo pretende lograr un crecimiento de capital a largo plazo. Invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones seleccionadas y otros títulos de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización con sede social sita o que desempeñen la mayor parte de sus actividades económicas en Europa y que se encuentren fundamentalmente dirigidas por sus propietarios. Se considerará que las sociedades se encuentran dirigidas por su propietario si uno o varios accionistas ostentan participaciones suficientes (del 20%, como mínimo) y ejercen una influencia significativa sobre la política de la sociedad.
Referencia:MSCI Europe ex UK Small Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 540,740000 EUR
Patrimonio (miles de euros):168.985,71
Fecha: 12/02/2026
1 día: -0,62%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 3,54% | 27,46% | 3,53% | 16,76% |
| Categoría | 2,88% | 11,97% | 4,28% | 9,23% |
| Ranking | 186/315 | 7/317 | 158/315 | 14/310 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | -0,28% | 6,95% | 24,50% | 44,07% |
| Categoría | 0,15% | 5,11% | 10,06% | 22,25% |
| Ranking | 216/315 | 117/315 | 19/315 | 17/307 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,94%
Ranking: 15/318
Quintil: 1
Volatilidad: 8,82%
Ranking: 293/318
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0631859062
Fecha de constitución: 30/06/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
