SCHRODER ISF EURO BOND A1 QDIS EUR
- % 2026-0,86%
- Ranking415/457
- Fecha03/07/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 12,621300 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.190,12
Fecha: 03/07/2026
1 día: -0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,86% | -2,05% | -1,29% | 4,09% |
| Categoría | 0,81% | 1,54% | 3,66% | 6,21% |
| Ranking | 415/457 | 416/448 | 415/441 | 353/425 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,26% | 1,06% | -2,21% | -0,24% |
| Categoría | 0,57% | 1,26% | 1,57% | 11,27% |
| Ranking | 444/457 | 354/457 | 435/451 | 414/433 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 440/451
Quintil: 5
Volatilidad: 4,59%
Ranking: 85/451
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0671500071
Fecha de constitución: 07/09/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
