SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A QDIS EUR (HEDGED)
- % 20253,35%
- Ranking76/436
- Fecha24/10/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 90,391600 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.367,92
Fecha: 24/10/2025
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 3,35% | -3,77% | -0,52% | -20,52% |
| Categoría | -3,05% | 5,78% | 1,77% | -6,79% |
| Ranking | 76/436 | 403/427 | 288/418 | 397/408 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -0,07% | 2,81% | 1,12% | 1,83% |
| Categoría | 1,73% | 3,46% | -0,85% | 0,76% |
| Ranking | 422/438 | 280/438 | 93/435 | 165/420 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,19%
Ranking: 246/435
Quintil: 3
Volatilidad: 4,85%
Ranking: 357/435
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0671503091
Fecha de constitución: 21/09/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
