SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A QDIS EUR (HEDGED)
- % 20260,39%
- Ranking89/414
- Fecha11/02/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 89,603200 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.369,34
Fecha: 11/02/2026
1 día: -0,11%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 0,39% | 2,06% | -3,77% | -0,52% |
| Categoría | -0,43% | -4,00% | 5,77% | 1,78% |
| Ranking | 89/414 | 82/425 | 390/414 | 280/405 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 0,52% | -0,47% | 1,97% | -3,76% |
| Categoría | -1,18% | -1,24% | -5,46% | 1,50% |
| Ranking | 39/414 | 107/413 | 85/411 | 265/392 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 92/425
Quintil: 2
Volatilidad: 3,00%
Ranking: 365/425
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0671503091
Fecha de constitución: 21/09/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
