SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A QDIS EUR (HEDGED)
- % 20251,06%
- Ranking96/455
- Fecha29/04/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 88,387600 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.140,46
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,36%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 1,06% | -3,77% | -0,52% | -20,52% |
| Categoría | -4,31% | 5,76% | 1,79% | -6,76% |
| Ranking | 96/455 | 420/447 | 305/438 | 416/427 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 0,27% | 0,65% | 1,27% | -12,97% |
| Categoría | -3,21% | -4,76% | 1,19% | -2,89% |
| Ranking | 83/455 | 100/455 | 178/449 | 357/427 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 418/449
Quintil: 5
Volatilidad: 5,79%
Ranking: 360/449
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0671503091
Fecha de constitución: 21/09/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
