FUNDSMITH EQUITY FUND R EUR DIS

  • % 2026-5,73%
  • Ranking2619/2778
  • Fecha18/05/2026

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia:MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 53,004900 EUR

Patrimonio (miles de euros):26.284,57

Fecha: 18/05/2026

1 día: 0,12%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-5,73%-4,95%13,04%12,81%
Categoría6,33%7,15%21,35%16,63%
Ranking2619/27782496/27481757/26401561/2555
Quintil5544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo1,24%-3,09%-6,77%4,13%
Categoría2,63%4,15%15,73%50,77%
Ranking1783/27822580/27322602/27552411/2517
Quintil4555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 2643/2817

Quintil: 5

Volatilidad: 13,78%

Ranking: 809/2816

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0690374961

Fecha de constitución: 02/11/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.000,00 EUR