FUNDSMITH EQUITY FUND R EUR DIS

  • % 2025-7,16%
  • Ranking2483/2696
  • Fecha08/08/2025

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia:MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 54,919600 EUR

Patrimonio (miles de euros):42.798,88

Fecha: 08/08/2025

1 día: -0,17%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-7,16%13,04%12,81%-17,75%
Categoría0,23%21,35%16,61%-13,43%
Ranking2483/26961715/25811506/24991414/2349
Quintil5444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-2,08%-0,23%-0,78%8,58%
Categoría1,86%6,55%12,23%30,74%
Ranking2624/27502497/27342454/26421985/2441
Quintil5555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 2142/2651

Quintil: 5

Volatilidad: 16,40%

Ranking: 383/2651

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0690374961

Fecha de constitución: 02/11/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.000,00 EUR