FUNDSMITH EQUITY FUND R EUR DIS

  • % 20264,10%
  • Ranking3004/3330
  • Fecha12/10/2026

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia:MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 58,533700 EUR

Patrimonio (miles de euros):25.606,72

Fecha: 12/10/2026

1 día: 1,06%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo4,10%-4,95%13,04%12,81%
Categoría15,56%7,13%21,34%16,54%
Ranking3004/33302853/31081926/28491683/2681
Quintil5544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo7,73%4,85%4,35%16,74%
Categoría3,22%3,30%19,11%58,88%
Ranking78/3449591/34332962/32802652/2805
Quintil1155

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 2986/3281

Quintil: 5

Volatilidad: 12,41%

Ranking: 1473/3280

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0690374961

Fecha de constitución: 02/11/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.000,00 EUR