FUNDSMITH EQUITY FUND R EUR DIS

  • % 2025-4,75%
  • Ranking2320/2701
  • Fecha28/07/2025

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia:MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 56,343600 EUR

Patrimonio (miles de euros):43.456,31

Fecha: 28/07/2025

1 día: 1,36%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-4,75%13,04%12,81%-17,75%
Categoría0,43%21,35%16,61%-13,43%
Ranking2320/27011719/25861507/25041416/2352
Quintil5444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo1,67%6,81%0,19%13,71%
Categoría2,56%10,40%8,81%32,65%
Ranking2026/27532147/27372277/26451853/2443
Quintil4454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,29%

Ranking: 2403/2652

Quintil: 5

Volatilidad: 16,52%

Ranking: 289/2652

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0690374961

Fecha de constitución: 02/11/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.000,00 EUR