FUNDSMITH EQUITY FUND R EUR DIS
- % 2025-4,75%
- Ranking2320/2701
- Fecha28/07/2025
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 56,343600 EUR
Patrimonio (miles de euros):43.456,31
Fecha: 28/07/2025
1 día: 1,36%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
Fondo | -4,75% | 13,04% | 12,81% | -17,75% |
Categoría | 0,43% | 21,35% | 16,61% | -13,43% |
Ranking | 2320/2701 | 1719/2586 | 1507/2504 | 1416/2352 |
Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
Fondo | 1,67% | 6,81% | 0,19% | 13,71% |
Categoría | 2,56% | 10,40% | 8,81% | 32,65% |
Ranking | 2026/2753 | 2147/2737 | 2277/2645 | 1853/2443 |
Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,29%
Ranking: 2403/2652
Quintil: 5
Volatilidad: 16,52%
Ranking: 289/2652
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0690374961
Fecha de constitución: 02/11/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 EUR