FUNDSMITH EQUITY FUND R EUR DIS

• % 2025 -5,93%
• Ranking 2448/2696
• Fecha 15/09/2025

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia: MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 55,647900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 41.944,95

Fecha: 15/09/2025

1 día: -0,18%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-5,93%	13,04%	12,81%	-17,75%
Categoría	2,58%	21,34%	16,60%	-13,40%
Ranking	2448/2696	1717/2583	1508/2501	1418/2352
Quintil	5	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,00%	-1,16%	-3,45%	15,53%
Categoría	1,22%	5,74%	9,89%	39,11%
Ranking	2065/2750	2567/2744	2445/2648	2001/2459
Quintil	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,19%

Ranking: 2401/2658

Quintil: 5

Volatilidad: 16,38%

Ranking: 403/2658

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0690374961

Fecha de constitución: 02/11/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.000,00 EUR