FUNDSMITH EQUITY FUND R EUR DIS

• % 2026 -6,26%
• Ranking 2633/2782
• Fecha 13/05/2026

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia: MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 52,708100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 26.012,61

Fecha: 13/05/2026

1 día: 0,74%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-6,26%	-4,95%	13,04%	12,81%
Categoría	6,43%	7,15%	21,35%	16,63%
Ranking	2633/2782	2496/2748	1757/2640	1561/2555
Quintil	5	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	3,51%	-3,53%	-7,34%	3,43%
Categoría	5,11%	5,21%	16,52%	53,04%
Ranking	1678/2786	2604/2735	2630/2759	2423/2521
Quintil	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 2643/2817

Quintil: 5

Volatilidad: 13,78%

Ranking: 809/2816

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0690374961

Fecha de constitución: 02/11/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.000,00 EUR