FUNDSMITH EQUITY FUND R EUR DIS

• % 2025 -4,75%
• Ranking 2320/2701
• Fecha 28/07/2025

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia: MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 56,343600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 43.456,31

Fecha: 28/07/2025

1 día: 1,36%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-4,75%	13,04%	12,81%	-17,75%
Categoría	0,43%	21,35%	16,61%	-13,43%
Ranking	2320/2701	1719/2586	1507/2504	1416/2352
Quintil	5	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,67%	6,81%	0,19%	13,71%
Categoría	2,56%	10,40%	8,81%	32,65%
Ranking	2026/2753	2147/2737	2277/2645	1853/2443
Quintil	4	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,29%

Ranking: 2403/2652

Quintil: 5

Volatilidad: 16,52%

Ranking: 289/2652

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0690374961

Fecha de constitución: 02/11/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.000,00 EUR