FUNDSMITH EQUITY FUND T EUR DIS
- % 2025-4,03%
- Ranking2499/2711
- Fecha29/10/2025
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 57,979300 EUR
Patrimonio (miles de euros):94.462,49
Fecha: 29/10/2025
1 día: -0,63%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -4,03% | 13,48% | 13,33% | -17,34% |
| Categoría | 7,03% | 21,33% | 16,60% | -13,40% |
| Ranking | 2499/2711 | 1671/2594 | 1436/2510 | 1381/2361 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,22% | 0,41% | -2,73% | 25,52% |
| Categoría | 3,63% | 5,77% | 10,07% | 46,85% |
| Ranking | 1552/2768 | 2326/2766 | 2415/2675 | 1851/2478 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,33%
Ranking: 2463/2675
Quintil: 5
Volatilidad: 16,47%
Ranking: 401/2675
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0690375422
Fecha de constitución: 02/11/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 EUR
