FUNDSMITH EQUITY FUND T EUR DIS

  • % 2026-10,36%
  • Ranking2579/2780
  • Fecha31/03/2026

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia:MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 51,688300 EUR

Patrimonio (miles de euros):56.082,80

Fecha: 31/03/2026

1 día: 1,13%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-10,36%-4,55%13,48%13,33%
Categoría-3,15%7,14%21,35%16,64%
Ranking2579/27802432/27171678/26121451/2528
Quintil5543

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-8,48%-10,36%-8,52%2,59%
Categoría-5,12%-3,15%9,06%39,86%
Ranking2456/27332579/27802537/27532355/2523
Quintil5555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,67%

Ranking: 2553/2775

Quintil: 5

Volatilidad: 13,87%

Ranking: 406/2775

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0690375422

Fecha de constitución: 02/11/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.000,00 EUR