FUNDSMITH EQUITY FUND T EUR DIS

• % 2026 -0,09%
• Ranking 3144/3329
• Fecha 04/09/2026

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia: MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 57,607600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 51.984,12

Fecha: 04/09/2026

1 día: 0,19%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-0,09%	-4,55%	13,48%	13,33%
Categoría	13,11%	7,13%	21,33%	16,52%
Ranking	3144/3329	2831/3122	1863/2874	1603/2705
Quintil	5	5	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,09%	2,99%	0,45%	9,61%
Categoría	-0,39%	3,17%	19,08%	53,02%
Ranking	953/3434	1391/3406	3035/3264	2558/2725
Quintil	2	3	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 3018/3296

Quintil: 5

Volatilidad: 12,57%

Ranking: 1371/3295

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0690375422

Fecha de constitución: 02/11/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.000,00 EUR