LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (CHF) S CAP
- % 20268,94%
- Ranking201/306
- Fecha18/08/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.
Referencia:FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 42,721561 EUR
Patrimonio (miles de euros):211.645,01
Fecha: 18/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 8,94% | 11,66% | 2,52% | 10,74% |
| Categoría | 11,64% | 10,04% | 6,70% | 6,22% |
| Ranking | 201/306 | 69/297 | 243/290 | 9/273 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 0,78% | 0,81% | 12,45% | 33,14% |
| Categoría | 1,48% | 2,42% | 16,90% | 35,90% |
| Ranking | 211/308 | 277/308 | 171/299 | 128/291 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,88%
Ranking: 193/299
Quintil: 4
Volatilidad: 13,80%
Ranking: 46/299
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0699843552
Fecha de constitución: 24/03/2014
Divisa: CHF
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
