NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET FUND A ACC USD
- % 202618,85%
- Ranking4/606
- Fecha04/08/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende ofrecer rentabilidad total a largo plazo principalmente invirtiendo en una cartera equilibrada de inversiones en mercados emergentes. El Subfondo pretende alcanzar su objetivo de inversión asumiendo exposición de inversión a acciones, bonos, propiedades, materias primas, instrumentos del mercado monetario, depósitos y otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario elegibles cuando los emisores estén domiciliados en mercados emergentes o fuera de los mercados emergentes, pero realizan una proporción significativa de sus actividades económicas en mercados emergentes. Normalmente, la exposición máxima a renta variable del Subfondo se limitará al 75% de sus activos.
Referencia:50% MSCI Emerging Markets (Net Return) Index, 25% JP Morgan GBI–EM Global Diversified (Net of Tax Return), 25% JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 28,823274 EUR
Patrimonio (miles de euros):36,59
Fecha: 04/08/2026
1 día: 1,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 18,85% | 7,49% | 13,79% | 4,23% |
| Categoría | 7,23% | 0,76% | 10,23% | 7,11% |
| Ranking | 4/606 | 227/591 | 158/570 | 437/539 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,09% | 5,83% | 25,70% | 46,88% |
| Categoría | -0,80% | 3,63% | 11,39% | 22,26% |
| Ranking | 605/625 | 122/619 | 20/600 | 46/557 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,86%
Ranking: 13/612
Quintil: 1
Volatilidad: 13,52%
Ranking: 44/611
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0700851271
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
