INCOMETRIC FUND - HEED PATRIMONIO A1 EUR
- % 20263,13%
- Ranking281/685
- Fecha12/05/2026
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una apreciación del capital a medio plazo. El Subfondo se gestionará siguiendo una estrategia de rendimiento total. El Subfondo invertirá en bonos e instrumentos del mercado monetario emitidos o negociados en la zona euro y otros mercados internacionales regulados, con una exposición máxima del 25% en bonos de Mercados Emergentes. Además, el Subfondo podrá invertir hasta el 50% de sus activos netos en acciones europeas e internacionales e instrumentos vinculados a renta variable, con una exposición máxima del 25% en mercados emergentes.
Referencia:EURIBOR 3M + 1,00%
Última valoración
Valor liquidativo: 8,900000 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.377,25
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,13% | 18,06% | 4,73% | 12,40% |
| Categoría | 3,15% | 4,20% | 7,47% | 4,75% |
| Ranking | 281/685 | 8/663 | 495/644 | 14/634 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,11% | 0,00% | 12,37% | 32,44% |
| Categoría | 0,58% | 0,03% | 8,01% | 19,58% |
| Ranking | 505/694 | 424/673 | 102/675 | 60/635 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,15%
Ranking: 96/680
Quintil: 1
Volatilidad: 7,11%
Ranking: 313/679
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0701293705
Fecha de constitución: 20/06/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
