INCOMETRIC FUND - HEED PATRIMONIO A1 EUR
- % 202515,46%
- Ranking5/635
- Fecha23/10/2025
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una apreciación del capital a medio plazo. El Subfondo se gestionará siguiendo una estrategia de rendimiento total. El Subfondo invertirá en bonos e instrumentos del mercado monetario emitidos o negociados en la zona euro y otros mercados internacionales regulados, con una exposición máxima del 25% en bonos de Mercados Emergentes. Además, el Subfondo podrá invertir hasta el 50% de sus activos netos en acciones europeas e internacionales e instrumentos vinculados a renta variable, con una exposición máxima del 25% en mercados emergentes.
Referencia:EURIBOR 3M + 1,00%
Última valoración
Valor liquidativo: 8,440000 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.006,45
Fecha: 23/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 15,46% | 4,73% | 12,40% | -19,87% |
| Categoría | 4,01% | 7,37% | 4,82% | -11,40% |
| Ranking | 5/635 | 470/617 | 14/607 | 576/581 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,32% | 4,71% | 15,14% | 43,78% |
| Categoría | 1,78% | 3,39% | 4,75% | 18,46% |
| Ranking | 500/644 | 142/644 | 2/630 | 6/602 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,03%
Ranking: 3/630
Quintil: 1
Volatilidad: 6,90%
Ranking: 238/630
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0701293705
Fecha de constitución: 20/06/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
