FUNDSMITH EQUITY FUND I CHF DIS

  • % 2026-1,32%
  • Ranking2559/2737
  • Fecha09/07/2026

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia:MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 40,454210 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.227,24

Fecha: 09/07/2026

1 día: -0,41%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-1,32%-4,67%13,54%13,33%
Categoría11,43%7,16%21,35%16,62%
Ranking2559/27372434/26901653/25811460/2497
Quintil5543

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo1,45%7,79%-1,01%10,46%
Categoría3,23%10,64%20,62%55,13%
Ranking2024/27451646/27422549/27292356/2496
Quintil4455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 2621/2774

Quintil: 5

Volatilidad: 12,94%

Ranking: 947/2774

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0765126635

Fecha de constitución: 23/03/2012

Divisa: CHF

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6.000.000,00 CHF