FUNDSMITH EQUITY FUND I CHF DIS

  • % 2026-5,64%
  • Ranking2614/2778
  • Fecha18/05/2026

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia:MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 38,680884 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.299,39

Fecha: 18/05/2026

1 día: 0,17%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-5,64%-4,67%13,54%13,33%
Categoría6,33%7,15%21,35%16,63%
Ranking2614/27782475/27481687/26401479/2555
Quintil5543

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo1,28%-2,97%-6,38%5,45%
Categoría2,63%4,15%15,73%50,77%
Ranking1755/27822571/27322582/27552394/2517
Quintil4555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 2634/2817

Quintil: 5

Volatilidad: 14,07%

Ranking: 693/2816

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0765126635

Fecha de constitución: 23/03/2012

Divisa: CHF

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6.000.000,00 CHF