FUNDSMITH EQUITY FUND I CHF DIS
- % 2026-10,55%
- Ranking2587/2780
- Fecha31/03/2026
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 36,670764 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.005,58
Fecha: 31/03/2026
1 día: 0,99%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -10,55% | -4,67% | 13,54% | 13,33% |
| Categoría | -3,15% | 7,14% | 21,35% | 16,64% |
| Ranking | 2587/2780 | 2444/2717 | 1667/2612 | 1453/2528 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -8,70% | -10,55% | -8,78% | 2,34% |
| Categoría | -5,12% | -3,15% | 9,06% | 39,86% |
| Ranking | 2491/2733 | 2587/2780 | 2550/2753 | 2361/2523 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,69%
Ranking: 2562/2775
Quintil: 5
Volatilidad: 14,06%
Ranking: 338/2775
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0765126635
Fecha de constitución: 23/03/2012
Divisa: CHF
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6.000.000,00 CHF
