FUNDSMITH EQUITY FUND I CHF DIS

• % 2026 -0,11%
• Ranking 3145/3329
• Fecha 04/09/2026

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia: MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 40,950665 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.567,26

Fecha: 04/09/2026

1 día: 0,16%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-0,11%	-4,67%	13,54%	13,33%
Categoría	13,11%	7,13%	21,33%	16,52%
Ranking	3145/3329	2843/3122	1850/2874	1605/2705
Quintil	5	5	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,01%	2,86%	0,46%	9,57%
Categoría	-0,39%	3,17%	19,08%	53,02%
Ranking	1026/3434	1489/3406	3033/3264	2561/2725
Quintil	2	3	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 3014/3296

Quintil: 5

Volatilidad: 12,86%

Ranking: 1238/3295

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0765126635

Fecha de constitución: 23/03/2012

Divisa: CHF

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 6.000.000,00 CHF