FUNDSMITH EQUITY FUND I CHF DIS

• % 2025 -4,80%
• Ranking 2318/2725
• Fecha 24/11/2025

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia: MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 40,938331 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.229,93

Fecha: 24/11/2025

1 día: 1,77%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-4,80%	13,54%	13,33%	-17,23%
Categoría	4,78%	21,34%	16,61%	-13,44%
Ranking	2318/2725	1664/2606	1443/2520	1367/2364
Quintil	5	4	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-1,46%	0,22%	-5,57%	20,59%
Categoría	-1,53%	2,49%	3,46%	40,17%
Ranking	893/2791	1845/2786	2195/2721	1705/2496
Quintil	2	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,14%

Ranking: 2493/2703

Quintil: 5

Volatilidad: 16,43%

Ranking: 503/2701

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0765126635

Fecha de constitución: 23/03/2012

Divisa: CHF

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 6.000.000,00 CHF