FUNDSMITH EQUITY FUND I CHF DIS

• % 2025 -10,82%
• Ranking 1839/2729
• Fecha 29/04/2025

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia: MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 38,352641 EUR

Patrimonio (miles de euros): 20.516,25

Fecha: 29/04/2025

1 día: -0,31%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-10,82%	13,54%	13,33%	-17,23%
Categoría	-8,72%	21,30%	16,57%	-13,43%
Ranking	1839/2729	1657/2618	1436/2532	1382/2375
Quintil	4	4	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-6,94%	-14,83%	-6,74%	7,85%
Categoría	-4,63%	-11,51%	2,45%	19,27%
Ranking	2439/2736	2242/2730	2367/2657	1501/2425
Quintil	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,31%

Ranking: 2321/2656

Quintil: 5

Volatilidad: 13,94%

Ranking: 630/2651

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0765126635

Fecha de constitución: 23/03/2012

Divisa: CHF

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 6.000.000,00 CHF