UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) P-DIST
- % 20262,23%
- Ranking403/2173
- Fecha09/02/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 47,619048 EUR
Patrimonio (miles de euros):98,57
Fecha: 09/02/2026
1 día: -0,10%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,23% | 3,22% | -2,38% | 0,99% |
| Categoría | 0,74% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 403/2173 | 1028/2155 | 1816/2111 | 1763/2060 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,76% | 4,04% | 1,97% | 1,85% |
| Categoría | -0,04% | 1,17% | 1,66% | 14,62% |
| Ranking | 813/2173 | 307/2173 | 1056/2134 | 1622/2048 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 1060/2155
Quintil: 3
Volatilidad: 6,60%
Ranking: 1027/2155
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0775387805
Fecha de constitución: 26/06/2012
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
