UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) P-DIST
- % 2026-0,75%
- Ranking1195/2190
- Fecha27/03/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 46,227316 EUR
Patrimonio (miles de euros):95,68
Fecha: 27/03/2026
1 día: -0,63%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,75% | 3,22% | -2,38% | 0,99% |
| Categoría | -0,57% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 1195/2190 | 1028/2154 | 1815/2110 | 1762/2059 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -3,89% | -0,46% | 1,58% | 2,98% |
| Categoría | -2,35% | -0,23% | 2,75% | 15,54% |
| Ranking | 1584/2169 | 1195/2190 | 1249/2149 | 1612/2062 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 995/2154
Quintil: 3
Volatilidad: 6,84%
Ranking: 1015/2154
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0775387805
Fecha de constitución: 26/06/2012
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
