LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL SYST. MULTI CCY HDG (EUR) N CAP
- % 2026-0,25%
- Ranking386/767
- Fecha19/08/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercias partes de sus activos en bonos, títulos de deuda a tasa fija y flotante y títulos de deuda a corto plazo de emisores no gubernamentales denominados en cualquier moneda y calificados como BBB, BB o equivalentes.
Referencia:Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates 500MM TR
Última valoración
Valor liquidativo: 12,845700 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.799,70
Fecha: 19/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,25% | 5,17% | 4,19% | 7,07% |
| Categoría | -0,39% | 0,30% | 4,99% | 5,58% |
| Ranking | 386/767 | 50/713 | 358/637 | 127/579 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,12% | 0,71% | 1,04% | 16,40% |
| Categoría | -1,16% | 0,06% | 0,51% | 10,27% |
| Ranking | 85/797 | 141/792 | 321/748 | 85/614 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 330/747
Quintil: 3
Volatilidad: 4,07%
Ranking: 419/747
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0798466511
Fecha de constitución: 16/07/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
