LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL SYST. MULTI CCY HDG (EUR) N CAP
- % 2026-0,54%
- Ranking407/770
- Fecha21/08/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercias partes de sus activos en bonos, títulos de deuda a tasa fija y flotante y títulos de deuda a corto plazo de emisores no gubernamentales denominados en cualquier moneda y calificados como BBB, BB o equivalentes.
Referencia:Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates 500MM TR
Última valoración
Valor liquidativo: 12,808300 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.775,85
Fecha: 21/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,54% | 5,17% | 4,19% | 7,07% |
| Categoría | -0,34% | 0,30% | 5,00% | 5,58% |
| Ranking | 407/770 | 51/716 | 362/640 | 128/583 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,13% | 0,17% | 0,68% | 15,69% |
| Categoría | -0,72% | -0,20% | 0,43% | 9,82% |
| Ranking | 283/800 | 178/795 | 338/752 | 95/621 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 334/750
Quintil: 3
Volatilidad: 4,07%
Ranking: 419/750
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0798466511
Fecha de constitución: 16/07/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
