SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A1 QDIS USD
- % 2026-0,33%
- Ranking263/414
- Fecha12/02/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,141654 EUR
Patrimonio (miles de euros):788,11
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,42%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -0,33% | -9,05% | 3,11% | -2,65% |
| Categoría | -0,03% | -4,00% | 5,77% | 1,78% |
| Ranking | 263/414 | 361/425 | 286/414 | 370/405 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -0,81% | -2,66% | -9,63% | -10,78% |
| Categoría | -0,46% | -0,95% | -4,38% | 1,90% |
| Ranking | 220/414 | 378/413 | 351/411 | 366/392 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,91%
Ranking: 357/425
Quintil: 5
Volatilidad: 8,54%
Ranking: 35/425
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0801193565
Fecha de constitución: 18/07/2012
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
