MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) C EUR
- % 2026-1,09%
- Ranking196/399
- Fecha31/03/2026
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar una rentabilidad estable en su moneda de referencia, como se indica a continuación, que refleje las condiciones de los mercados financieros. Para ello, la Sociedad invierte los activos de este Subfondo en los siguientes instrumentos de inversión: con un alcance de inversión de entre el 50% y el 90% de los activos del Subfondo correspondiente: valores de renta fija o variable, títulos de deuda y otras inversiones de renta fija; Con un alcance de inversión de entre el 10 % y el 35 % de los activos del Subfondo correspondiente: acciones y otros valores de renta variable y derechos de participación de empresas de todo el mundo, incluidos emisores de países con mercados emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 146,830000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.629,95
Fecha: 31/03/2026
1 día: 0,64%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,09% | 6,85% | 7,88% | 8,24% |
| Categoría | -1,24% | 3,37% | 4,41% | 6,51% |
| Ranking | 196/399 | 39/391 | 86/395 | 58/382 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | -4,08% | -1,09% | 5,28% | 22,04% |
| Categoría | -3,13% | -1,24% | 2,09% | 11,78% |
| Ranking | 283/399 | 196/399 | 52/393 | 26/378 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 52/406
Quintil: 1
Volatilidad: 5,59%
Ranking: 130/406
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0818796640
Fecha de constitución: 02/11/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
