MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) K EUR

  • % 20262,29%
  • Ranking49/398
  • Fecha09/02/2026

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo de inversión de Subfondo es obtener un rendimiento constante que se corresponda con la evolución de los mercados financieros. Entre un 50 y 80% del patrimonio del Subfondo se invierte en una cartera internacionalmente diversificada de valores a interés fijo o interés variable (incluidas obligaciones convertibles y opciones) emitidas o avaladas por emisores de probada solvencia de países reconocidos. Entre el 10% y el 35% del patrimonio del Subfondo se invierte en acciones y otros valores y derechos de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo de emisores de países emergentes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 151,420000 EUR

Patrimonio (miles de euros):91.531,01

Fecha: 09/02/2026

1 día: 0,23%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo2,29%6,81%7,84%8,20%
Categoría0,97%3,36%4,46%6,54%
Ranking49/39841/39090/39464/381
Quintil1121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo1,00%3,39%6,87%23,55%
Categoría0,23%1,43%2,95%13,08%
Ranking59/39843/39739/39029/374
Quintil1111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 43/394

Quintil: 1

Volatilidad: 3,80%

Ranking: 180/394

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0818796723

Fecha de constitución: 02/11/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR