MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) K EUR

  • % 20251,29%
  • Ranking133/422
  • Fecha24/06/2025

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo de inversión de Subfondo es obtener un rendimiento constante que se corresponda con la evolución de los mercados financieros. Entre un 50 y 80% del patrimonio del Subfondo se invierte en una cartera internacionalmente diversificada de valores a interés fijo o interés variable (incluidas obligaciones convertibles y opciones) emitidas o avaladas por emisores de probada solvencia de países reconocidos. Entre el 10% y el 35% del patrimonio del Subfondo se invierte en acciones y otros valores y derechos de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo de emisores de países emergentes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 140,380000 EUR

Patrimonio (miles de euros):43.890,20

Fecha: 24/06/2025

1 día: 0,24%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo1,29%7,84%8,20%-11,39%
Categoría0,51%4,48%6,53%-9,65%
Ranking133/42299/41872/405238/392
Quintil2214

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo0,40%0,26%5,01%17,46%
Categoría0,52%0,27%2,85%10,01%
Ranking230/427251/42479/41635/394
Quintil3311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 88/417

Quintil: 2

Volatilidad: 4,00%

Ranking: 250/417

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0818796723

Fecha de constitución: 02/11/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR