MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) K EUR

  • % 20256,36%
  • Ranking44/421
  • Fecha27/10/2025

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo de inversión de Subfondo es obtener un rendimiento constante que se corresponda con la evolución de los mercados financieros. Entre un 50 y 80% del patrimonio del Subfondo se invierte en una cartera internacionalmente diversificada de valores a interés fijo o interés variable (incluidas obligaciones convertibles y opciones) emitidas o avaladas por emisores de probada solvencia de países reconocidos. Entre el 10% y el 35% del patrimonio del Subfondo se invierte en acciones y otros valores y derechos de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo de emisores de países emergentes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 147,410000 EUR

Patrimonio (miles de euros):51.623,21

Fecha: 27/10/2025

1 día: 0,12%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo6,36%7,84%8,20%-11,39%
Categoría3,29%4,48%6,53%-9,64%
Ranking44/421103/42172/408243/396
Quintil1214

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo1,87%4,02%7,14%25,21%
Categoría1,22%2,30%3,54%15,33%
Ranking109/42872/42729/41629/397
Quintil2111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 39/425

Quintil: 1

Volatilidad: 4,13%

Ranking: 247/425

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0818796723

Fecha de constitución: 02/11/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR