MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) K EUR

• % 2025 1,35%
• Ranking 141/422
• Fecha 13/06/2025

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de inversión de Subfondo es obtener un rendimiento constante que se corresponda con la evolución de los mercados financieros. Entre un 50 y 80% del patrimonio del Subfondo se invierte en una cartera internacionalmente diversificada de valores a interés fijo o interés variable (incluidas obligaciones convertibles y opciones) emitidas o avaladas por emisores de probada solvencia de países reconocidos. Entre el 10% y el 35% del patrimonio del Subfondo se invierte en acciones y otros valores y derechos de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo de emisores de países emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 140,460000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 41.172,21

Fecha: 13/06/2025

1 día: -0,23%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	1,35%	7,84%	8,20%	-11,39%
Categoría	0,65%	4,48%	6,53%	-9,64%
Ranking	141/422	99/418	72/405	238/392
Quintil	2	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	0,21%	1,39%	5,33%	17,57%
Categoría	0,53%	1,12%	3,21%	10,02%
Ranking	306/425	230/423	81/416	24/394
Quintil	4	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 88/417

Quintil: 2

Volatilidad: 4,00%

Ranking: 250/417

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0818796723

Fecha de constitución: 02/11/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR