SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A ACC CHF
- % 20256,10%
- Ranking215/1052
- Fecha13/08/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 189,051865 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.928,30
Fecha: 13/08/2025
1 día: 1,14%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
Fondo | 6,10% | 15,38% | 9,65% | -12,57% |
Categoría | -0,13% | 15,39% | 2,13% | -12,08% |
Ranking | 215/1052 | 587/1051 | 258/1027 | 470/1005 |
Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
Fondo | 5,12% | 6,68% | 12,96% | 24,66% |
Categoría | 2,42% | 2,07% | 6,87% | 10,04% |
Ranking | 173/1063 | 313/1053 | 390/1050 | 58/1013 |
Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,80%
Ranking: 375/1062
Quintil: 2
Volatilidad: 13,27%
Ranking: 420/1061
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0820943859
Fecha de constitución: 12/09/2012
Divisa: CHF
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD