SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A ACC CHF
- % 202628,80%
- Ranking36/87
- Fecha24/09/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 260,025826 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.279,63
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,24%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 28,80% | 13,30% | 15,38% | 9,65% |
| Categoría | 22,74% | 3,07% | 17,07% | -6,68% |
| Ranking | 36/87 | 37/87 | 47/87 | 6/86 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 3,93% | 4,10% | 33,60% | 78,56% |
| Categoría | 3,61% | 1,41% | 23,77% | 46,62% |
| Ranking | 50/87 | 23/87 | 30/87 | 17/87 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,61%
Ranking: 35/87
Quintil: 3
Volatilidad: 17,86%
Ranking: 70/87
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0820943859
Fecha de constitución: 12/09/2012
Divisa: CHF
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
