SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C ACC CHF
- % 202624,37%
- Ranking26/87
- Fecha24/08/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 270,882076 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.088,35
Fecha: 24/08/2026
1 día: -1,47%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 24,37% | 13,92% | 16,02% | 10,25% |
| Categoría | 18,47% | 3,07% | 17,07% | -6,68% |
| Ranking | 26/87 | 31/87 | 36/87 | 3/86 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 1,73% | 3,25% | 33,81% | 77,36% |
| Categoría | 1,78% | 2,83% | 23,52% | 41,04% |
| Ranking | 34/87 | 15/87 | 31/87 | 14/87 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,61%
Ranking: 33/87
Quintil: 2
Volatilidad: 17,92%
Ranking: 70/87
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0820943933
Fecha de constitución: 12/09/2012
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
