BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC RH EUR CAP
- % 20261,22%
- Ranking869/1360
- Fecha20/08/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 77,750000 EUR
Patrimonio (miles de euros):768,69
Fecha: 20/08/2026
1 día: -0,19%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,22% | 16,57% | -5,51% | 10,42% |
| Categoría | 3,28% | 4,66% | 6,43% | 7,41% |
| Ranking | 869/1360 | 68/1329 | 1162/1290 | 328/1248 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,94% | 4,43% | 4,54% | 17,31% |
| Categoría | -1,04% | 1,80% | 7,70% | 21,16% |
| Ranking | 27/1401 | 29/1395 | 817/1351 | 627/1234 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 799/1352
Quintil: 3
Volatilidad: 10,70%
Ranking: 44/1352
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0823385512
Fecha de constitución: 08/04/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
