BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC DIS
- % 2026-2,35%
- Ranking1282/1365
- Fecha26/08/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 34,913017 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.901,63
Fecha: 26/08/2026
1 día: -0,28%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,35% | -1,34% | -4,81% | 1,44% |
| Categoría | 3,78% | 4,65% | 6,44% | 7,41% |
| Ranking | 1282/1365 | 1090/1334 | 1133/1295 | 1116/1253 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,07% | 3,01% | 0,70% | -5,67% |
| Categoría | -0,15% | 1,54% | 8,08% | 20,34% |
| Ranking | 313/1407 | 131/1400 | 1204/1356 | 1171/1239 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 1231/1357
Quintil: 5
Volatilidad: 9,18%
Ranking: 110/1357
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0823386320
Fecha de constitución: 27/06/2013
Divisa: USD
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
