BGF EURO BOND D2 USD
- % 2026-3,14%
- Ranking289/516
- Fecha28/09/2026
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 28,704517 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 28/09/2026
1 día: -0,27%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -3,14% | 1,77% | 1,98% | 7,65% |
| Categoría | -1,40% | 1,56% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 289/516 | 182/492 | 289/474 | 110/446 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -2,94% | -4,70% | -2,72% | 8,43% |
| Categoría | -1,34% | -2,33% | -0,86% | 9,86% |
| Ranking | 463/527 | 418/526 | 273/512 | 195/465 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 171/513
Quintil: 2
Volatilidad: 4,18%
Ranking: 231/513
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0827877472
Fecha de constitución: 20/09/2012
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
