BGF EURO BOND D2 USD
- % 20260,34%
- Ranking197/516
- Fecha06/08/2026
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 29,734881 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 06/08/2026
1 día: 0,10%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 0,34% | 1,77% | 1,98% | 7,65% |
| Categoría | 0,35% | 1,56% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 197/516 | 182/491 | 288/473 | 110/445 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,75% | 0,27% | 0,27% | 9,40% |
| Categoría | -0,46% | 0,33% | 0,88% | 10,42% |
| Ranking | 337/525 | 227/523 | 236/508 | 201/463 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 186/509
Quintil: 2
Volatilidad: 4,18%
Ranking: 224/509
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0827877472
Fecha de constitución: 20/09/2012
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
