BGF EURO BOND D2 USD
- % 2026-0,34%
- Ranking252/457
- Fecha21/07/2026
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 29,532317 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/07/2026
1 día: -0,20%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,34% | 1,77% | 1,98% | 7,65% |
| Categoría | 0,13% | 1,54% | 3,66% | 6,21% |
| Ranking | 252/457 | 170/448 | 265/441 | 102/425 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,98% | -0,60% | -0,04% | 8,73% |
| Categoría | -0,42% | 0,11% | 0,76% | 10,13% |
| Ranking | 369/457 | 351/457 | 209/453 | 203/433 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 154/451
Quintil: 2
Volatilidad: 3,67%
Ranking: 221/451
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0827877472
Fecha de constitución: 20/09/2012
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
