BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA MEGATRENDS ACTIVE EXPOSURE A EUR CAP
- % 20260,64%
- Ranking36/350
- Fecha09/02/2026
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad del mercado monetario a través de una cartera de deuda de calida o corto y medio plazo denominadas en euros.
Referencia:15% MSCI World Net TR USD Index, 42% ICE BofA 1-10 Euro Large Cap Corporate Index, 12% ICE BofA 1-4 US Large Cap Corporate Index, 6% JP Morgan EMBI Global Core USD, 25% €STR
Última valoración
Valor liquidativo: 96,740100 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.854,11
Fecha: 09/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,64% | 2,73% | 3,50% | 4,62% |
| Categoría | 0,36% | 2,37% | 3,92% | 3,91% |
| Ranking | 36/350 | 88/343 | 195/336 | 65/309 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,36% | 0,60% | 2,33% | 10,30% |
| Categoría | 0,26% | 0,58% | 2,27% | 10,03% |
| Ranking | 79/350 | 137/349 | 160/340 | 124/304 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 201/354
Quintil: 3
Volatilidad: 2,36%
Ranking: 63/353
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0836875178
Fecha de constitución: 29/06/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
