SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND I ACC USD
- % 2025-7,46%
- Ranking387/500
- Fecha28/10/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.
Referencia:iBoxx ALBI China Onshore
Última valoración
Valor liquidativo: 123,501978 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.328,58
Fecha: 28/10/2025
1 día: 0,41%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -7,46% | 11,77% | -0,69% | -0,80% |
| Categoría | -5,37% | 7,65% | -1,10% | -3,80% |
| Ranking | 387/500 | 82/493 | 235/488 | 58/467 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 1,40% | 0,88% | -3,21% | -0,61% |
| Categoría | 1,08% | 1,43% | -2,71% | -0,69% |
| Ranking | 142/513 | 355/513 | 302/499 | 294/478 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,22%
Ranking: 277/493
Quintil: 3
Volatilidad: 7,77%
Ranking: 221/493
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0845699841
Fecha de constitución: 07/11/2012
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
