OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND I USD ACC

  • % 20252,83%
  • Ranking219/299
  • Fecha23/12/2025

Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener una rentabilidad atractiva a partir de una combinación de ingresos corrientes y apreciación del capital, mediante la inversión en una cartera diversificada de títulos convertibles estadounidenses y de otros mercados, incluidos títulos convertibles de alto rendimiento. La asignación relativa de la cartera del fondo entre los convertibles de EE.UU. (incluyendo convertibles de alto rendimiento, que son predominantemente estadounidenses) y convertibles de otros mercados será como sigue: 40%–70% en convertibles de EE.UU. y 30%–60% en convertibles de otros mercados.

Referencia:Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 186,823350 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.038,93

Fecha: 23/12/2025

1 día: -0,55%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo2,83%15,19%2,45%-6,97%
Categoría10,33%6,68%6,07%-16,12%
Ranking219/29914/299243/28220/276
Quintil4151

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo0,45%1,83%2,36%20,79%
Categoría2,12%1,53%9,80%24,54%
Ranking238/30162/301220/299145/282
Quintil4243

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 198/299

Quintil: 4

Volatilidad: 11,11%

Ranking: 24/299

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0854924890

Fecha de constitución: 28/11/2014

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.000.000,00 USD