OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND I USD ACC

  • % 202612,24%
  • Ranking80/273
  • Fecha22/07/2026

Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener una rentabilidad atractiva a partir de una combinación de ingresos corrientes y apreciación del capital, mediante la inversión en una cartera diversificada de títulos convertibles estadounidenses y de otros mercados, incluidos títulos convertibles de alto rendimiento. La asignación relativa de la cartera del fondo entre los convertibles de EE.UU. (incluyendo convertibles de alto rendimiento, que son predominantemente estadounidenses) y convertibles de otros mercados será como sigue: 40%–70% en convertibles de EE.UU. y 30%–60% en convertibles de otros mercados.

Referencia:Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 208,657083 EUR

Patrimonio (miles de euros):33.112,62

Fecha: 22/07/2026

1 día: 0,34%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo12,24%2,32%15,19%2,45%
Categoría11,65%9,98%6,78%6,08%
Ranking80/273200/27114/270218/253
Quintil2415

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo-0,07%6,55%18,68%34,44%
Categoría-2,18%4,26%17,58%32,40%
Ranking46/27356/27368/27378/271
Quintil1222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,71%

Ranking: 61/271

Quintil: 2

Volatilidad: 9,09%

Ranking: 188/271

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0854924890

Fecha de constitución: 28/11/2014

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.000.000,00 USD