OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND IH EUR ACC
- % 20263,48%
- Ranking267/306
- Fecha07/10/2026
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total atractiva mediante la combinación de ingresos corrientes y apreciación del capital, invirtiendo en una cartera diversificada de valores convertibles estadounidenses y no estadounidenses, así como en valores de alta renta. La distribución relativa del valor liquidativo del Subfondo será la siguiente: entre un 10 % y un 90 % en valores convertibles estadounidenses (incluidos los de alta renta, que son predominantemente estadounidenses) y entre un 10 % y un 90 % en valores convertibles no estadounidenses. La distribución precisa dentro de estos rangos variará periódicamente en función de las fluctuaciones del mercado, la disponibilidad relativa de oportunidades atractivas y otros factores.
Referencia:Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (USD-Hgd)
Última valoración
Valor liquidativo: 132,793000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.657,26
Fecha: 07/10/2026
1 día: -0,79%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 3,48% | 13,13% | 6,83% | 3,71% |
| Categoría | 10,69% | 10,04% | 6,70% | 6,22% |
| Ranking | 267/306 | 35/297 | 135/290 | 182/273 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | -3,72% | -3,96% | 1,80% | 31,61% |
| Categoría | 0,02% | -0,79% | 10,18% | 35,88% |
| Ranking | 308/308 | 290/308 | 262/300 | 136/291 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 240/300
Quintil: 4
Volatilidad: 10,77%
Ranking: 151/300
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0854924973
Fecha de constitución: 21/12/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000.000,00 USD
