UBAM - SWISS EQUITY UD CHF
- % 20266,53%
- Ranking56/69
- Fecha19/06/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI SUIZARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.
Referencia:Swiss Performance Index (SPI)
Última valoración
Valor liquidativo: 193,533737 EUR
Patrimonio (miles de euros):218.629,58
Fecha: 19/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA | ||||
| Fondo | 6,53% | 13,44% | 7,55% | 11,17% |
| Categoría | 7,77% | 15,55% | 4,44% | 11,36% |
| Ranking | 56/69 | 47/68 | 21/68 | 29/67 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA | ||||
| Fondo | 2,01% | 11,50% | 16,15% | 36,85% |
| Categoría | 2,06% | 12,56% | 18,84% | 34,84% |
| Ranking | 32/69 | 52/69 | 40/69 | 29/67 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,99%
Ranking: 43/69
Quintil: 4
Volatilidad: 12,47%
Ranking: 58/69
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0862308524
Fecha de constitución: 30/03/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
