JPM ITALY FLEXIBLE BOND A (PERF) (FIX) EUR 4.00 EUR
- % 2026-9,25%
- Ranking321/324
- Fecha28/09/2026
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado italiano de deuda pública invirtiendo principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno de Italia o sus agencias, y recurriendo al uso de derivados para ofrecer una exposición significativa a los mercados mundiales de renta fija. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte directamente en títulos de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno italiano o sus agencias.
Referencia:ICE BofA Italian Government 1-3 Year (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 55,530000 EUR
Patrimonio (miles de euros):281,42
Fecha: 28/09/2026
1 día: -0,04%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -9,25% | -2,38% | -4,90% | -1,48% |
| Categoría | -3,60% | 0,58% | 1,32% | 6,61% |
| Ranking | 321/324 | 236/274 | 246/251 | 227/228 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -2,85% | -5,61% | -9,99% | -11,38% |
| Categoría | -2,40% | -4,55% | -3,13% | 5,90% |
| Ranking | 264/333 | 283/333 | 297/300 | 242/243 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,66%
Ranking: 291/291
Quintil: 5
Volatilidad: 4,22%
Ranking: 155/291
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0864191498
Fecha de constitución: 13/12/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
