LO FUNDS - TRANSITION MATERIALS SYST. NAV HDG (EUR) M DIS
- % 20266,10%
- Ranking353/499
- Fecha04/08/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es replicar el rendimiento de un índice de materias primas propio (el ‘Índice Propio’), compuesto por valores cuya cadena de suministro/demanda se espera que se beneficie de la transición hacia una economía baja en carbono. En particular, el Índice Propio está expuesto a temas relacionados con las materias primas que, en opinión del Gestor de Inversiones, se encuentran a la vanguardia de esta transición, como la electrificación, la movilidad ecológica, la sustitución de materiales y los materiales reciclados. Para lograr dicho objetivo, el Subfondo celebrará con una o varias instituciones financieras de primer orden uno o varios contratos de permuta financiera, cuyo subyacente será el Índice Propio. Los activos del Subfondo se invertirán en efectivo y equivalentes de efectivo de acuerdo con las normas de diversificación aplicables.
Referencia:Bloomberg Commodity TR
Última valoración
Valor liquidativo: 8,388400 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.492,47
Fecha: 04/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 6,10% | 32,87% | -3,58% | -7,99% |
| Categoría | 12,07% | 64,03% | 4,64% | -0,86% |
| Ranking | 353/499 | 188/484 | 372/441 | 285/425 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 3,08% | -4,15% | 28,02% | 31,13% |
| Categoría | 2,67% | -1,52% | 59,86% | 92,48% |
| Ranking | 291/521 | 258/508 | 418/494 | 349/432 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,16%
Ranking: 388/494
Quintil: 4
Volatilidad: 15,02%
Ranking: 421/494
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0866414450
Fecha de constitución: 27/04/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
