LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (USD) N CAP
- % 20255,66%
- Ranking222/317
- Fecha30/10/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.
Referencia:FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 33,283983 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.043,68
Fecha: 30/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 5,66% | 14,72% | 4,03% | -6,83% |
| Categoría | 12,03% | 6,68% | 6,08% | -16,15% |
| Ranking | 222/317 | 20/317 | 187/300 | 17/286 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 2,11% | 6,21% | 10,89% | 18,08% |
| Categoría | 1,60% | 7,78% | 14,49% | 25,23% |
| Ranking | 67/319 | 182/319 | 175/317 | 202/300 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,91%
Ranking: 157/317
Quintil: 3
Volatilidad: 10,84%
Ranking: 70/317
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0871571997
Fecha de constitución: 02/12/1994
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
